再次应了那句老话，牛市不宜削弱看空、作念空。上周五盘后10万亿化债出来后，外资豪恣砸盘，A50期指跌了接近4%，晚上好意思股中概股暴跌近7%，搞得各人齐很慌，但今天A股低开后立马走强，半导体、国产算力、锂电板等高端制造板块涨疯了，科创50暴涨近5%，创业板指涨超3%。尾盘沪指也翻红了，近4000家飞腾，两市成交额小幅缩量至2.54万亿，213家涨停，赢利效应又记忆了。
再来看今天的重磅音书：
其实主要音书周末齐跟各人解读过，上周抖音直播违警荐股被喊停，爱在深秋的抖音号被封了，20cm7连板浩欧博停牌核查，今天进一步出台圭表：严禁直播荐股，这一切齐分解处罚层对题材炒作的监管强化，连板的高度被截止，华映科技、黑芝麻、中化岩土等高位股均遭跌停。
当前海能达、、四川长虹天天跑输市集，之前屡次跟各人强调，要隔离那些10月份被爆炒的妖股，内部有太多套牢盘，资金太不成能发善心给解套。题材炒作的中枢在于赢利效应，是情感和资金鼓励的筹码游戏，一朝赢利效应褪色，行情就基本扫尾了，不要有作念长线、形状或者是作念二波的想法。别东谈主齐在玩游戏，你如果当真就上套了。
周日跟各人说的第二个发愤信息是自主可控：台积电断供国内7nm及以下AI芯片；老好意思条件期骗材料、阿斯麦等五家树立公司补充中国客户信息，料到又是想搞什么赖事。
台积电不给咱们代工，那就要转到国内，利好A股半导体板块。老股民应该谨记，18年川普加关税，制裁华为，那时喊出了自主可控、国产替代的标语，然后18年底到20年半导体板块出现了大牛市，出身了数不清的十倍股，老股民为啥对半导体这个渣男刺心刻骨，便是这一场牛市打下的烙迹。
当前似乎又是雷同的场景，川普前次上台，老好意思加强对咱们AI的制裁，是以周末高度发酵，市集合计可能再来一次“自主可控”牛。此次不仅有半导体，还有国产算力、软件等，中科晨曦、波澜信息、紫光股份盘中纷繁涨停。
除了半导体、国产算力等自主可控线外，锂电板板块也爆发了，宁德期间涨近4%，天奈科技、璞泰来、恩捷股份等多股涨停，主要有两大原因：
第一，宁德期间、华为加速鼓励硫化物阶梯，固态电板题材握续爆发；
第二，锂电板产业链景气度回升，本年的锂电合座的需求是握住超预期的，3月份/9月份是两个比拟超预期的时期点，3月排产初次提至近40Gwh，9月提至50Gwh+。当前市集预期11月环比握平，12月环比下滑；但当前看11月排产有望进一步上调，12月环比握平或继续增多（市集调研）。响应增量来自于储能，国外全面超预期，国内储能景气度亦特别高；另外欧洲能源需求有所复苏，中国能源需求握续向好。
刚盘后央行公布了10月份金融数据，M2同比增长7.5%，超出市集预期的6.9%，M1同比负增长6.1%，好于市集预期的-7.2%，M1跌幅终于收窄了，一般来说，M1是和牛市最关连的目的。
之前跟各人反复强调，来岁AI期骗有望迎来爆发期，但实质上好意思股AI期骗如故走出大牛股，好意思股上市公司AppLovin（爱普拉维）股价上周临了两个交曩昔股价大涨72%到290好意思元，市值一度蹧蹋千亿好意思元大关。该股岁首于今的累计涨幅达627%，远超英伟达同时206%的涨幅。
AppLovin在2024年11月7日发布的三季报清爽，其季度收入为11.98亿好意思元，同比增长39%，优于市集预期5.9%；净利润4.34亿好意思元，同比增长300%，净利率36%。AppLovin将其到手归功于其在AppDiscovery平台上使用的AXON 2.0 AI运转时期，该器具性能耕种让告白商支拨增多。在财报电话会议上，Foroughi暗示，AppLovin的想法是竣事高达30%的年增长率，部分原因是其AI运转的AXON 2.0告白引擎。
今天A股AI期骗也爆发了，蓝色光标、易点宇宙、神州泰岳等多股涨停，主若是营销就业、影视、游戏等板块。
临了如故给各人降降温，我认为当前A股齐是情感和标语，问便是川普上台利好自主可控，跟个复读机相似，到底能有多大的替代空间也没东谈主回话，标语式投资只会让市集走向非感性，从而泡沫化。
节后A股主若是融资加仓，净买入3638亿。10月31日，A股市集两融余额蹧蹋1.7万亿元，短短6个交曩昔，两融余额再破1.8万亿元，净买入1000亿。另外，据统计，当下流资成交额透澈值抬升至历史极值水平。
增量资金决定市集标的，既然融资是主要的增量资金，那势必炒作盛行，是以10月份妖股横行，最近监管变严后，这些资金又来炒作自主可控。
需要承认的是，游资、散户这些资金加杠杆大致在短期内带来大幅飞腾的行情，可能一个月的涨幅就抵得上一两年，关于投资者来说，如果能坐在车受骗然收益丰厚。
然而，融资是杠杆，涨的时候有多快，跌的时候有多猛，15年杠杆牛便是教学。毫无疑问，我感受到的，当前市集完全是情感，但东谈主性有多豪恣连牛顿齐计较不出来，更并且是我，是以我仅仅告诉各人这个事实，让各人心里有个底-到底赚的是什么钱，而不是说当前就会崩。
牛市里赢利很容易，但能带走的很少，合理的作念法应该是底部加大仓位，然后边涨边卖，但大部分东谈主一边涨一边买，顶部猛梭哈，然后暴跌亏光。但愿我这句话能让各人在幻想两年翻几倍、成为百万财主的时候来一个激灵，然后澄清极少。
Ps；咱们会作念一些引流，但仅限引流，离别规的事不会干，相助的亦然正规握牌机构。
风险教导：
股市有风险，投资需严慎，本文不组成投资冷漠，读者需孤独想考